Merhabalar;
Bugün sizlere Hisse Senedi Şemsiye Fonu – Yabancı Hisse Senedi Fonları kapsamında Tefaş’ta işlem gören Katılım (Faizsiz) İlkelerine uygun bir fon olan ZSF – Ziraat Portföy S&P / OIC Comcec (İsedak) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu’ndan bahsedeceğim.
İsedak – “İslam
İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi” (Comcec
İngilizce olarak kısaltılmışı) tarafından 22 Haziran 2012'de oluşturulan İsedak Endeksi; Bahreyn,
Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fas, Fildişi Sahilleri, Katar,
Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan,
Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün dâhil 19 İslam İşbirliği Teşkilatı üye
ülkesinden 50 öncü firmanın performansını ölçmek için tasarlanmıştır.
İsedak Endeksi’nde üye 19
ülkeden en azından ülke başı bir tane şirket bulunmak zorunda. Aynı zamanda bir ülkeden
de en fazla 8 şirket endekste yer alabilir.
İsedak Endeksinde yer alan şirketlerin 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle ağırlıklarına göre dağılımında ilk 10 Şirket sıralaması;
Ülkelere göre Şirket dağılımına bakalım bir de;
Şirketlerin sektörlere göre dağılımı;
Ziraat Portföy tarafından S&P / OIC Comcec (İsedak) Endeksi üzerine bir yatırım fonu çıkartılması çalışmalarının başladığı 2021 yılı son aylarında açık kaynaklarda yer almış ve 20.10.2021 tarihinde de ZSF Fonu ihraç edilmiştir.
03.10.2022 tarihi
itibariyle ZSF Fonu’nun yatırımcı sayısı 176 kişidir.
ZSF Fonu toplam değerinin
en az %80’i devamlı olarak S&P / OIC Comcec (İsedak) 50 Shariah Endeksi
ortaklık paylarından seçilir.
Fon’un toplam değerinin en fazla %20’si ise Borsa İstanbul’da işlem gören;
Katılım İlkelerine uyan Hisseler,
Yerli / Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları,
Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler ve bunlara dayalı ihraç edilen sermaye araçları,
Faizsiz İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler,
Katılma Hesapları (TL / Döviz),
Katılım Esasına Uygun Gayrimenkul Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı
Senetleri (TL / Döviz) içerebilir.
3 Ekim 2022 itibariyle Portföy Dağılımı;
%89,04 Yabancı Hisse
Senedi
%8,81 Yerli Hisse Senedi
%2,16 Diğer Yatırım
Araçları
ZSF Fonu’nun en son KAP’a attığı Ağustos 2022 Portföy Dağılım Raporunda;
Türk
Hisse Senedi olarak sadece Bimaş / Bim yer almış.
ZSF Fonu’nun Risk Seviyesi;
1 en az riskli 7 en fazla
riskli olmak üzere değerleme kriterlerine göre bu fonun risk derecelendirmesi 5'dir!
ZSF – Ziraat Portföy S&P / OIC Comcec (İsedak) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu’nun 4 Ekim 2022 itibariyle son 1 ay, 3 ay ve 6 ay getirisi ise;
Yılbaşından 4 Ekim 2022
tarihine dek olan getirisi ise %34 olmuş.
Fon'un işlem saatleri
nasıl?
IUH Fonu'nun Alış Valörü
1, Satış Valörü ise 4 gündür.
Yani; Pazartesi sabah
09.00'da alım emrini verdiğimde ertesi gün yani Salı günü saat 15.00'den sonra
hesabıma yansır.
Satış işlemi ise
Pazartesi sabah 09.00'da satış emrini verdiğimde Cuma günü saat 15.00'den sonra
hesabıma yansır.
🎯ZSF – Ziraat Portföy
S&P / OIC Comcec (İsedak) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu
katılım endeksine göre faaliyet gösteren, faiz hassasiyeti gösteren
yatırımcılar için uygun bir fon.
Hem yabancı hisse senetlerine
de yatırım yapayım hem de ters repo, mevduat olmasın diyenler için bir seçenek.
Türkiye’de ilk kez Ziraat
Portföy ile yatırım fonu olarak değerlendirilmiş. Uzun vadeli başarısı için
daha zaman gerekecektir.
30 Eylül 2022 dağılım
raporunda Türkiye’den 1 hisse senedi var ama açık kaynaklarda veya fonun web
sitesinde bu hisseye dair bir bilgi yok. Yerli hisse olarak Bimaş tutulmuş son
(Ağustos 2022) portföy raporunda o bilgi var.
Yatırım fonları da hisse
senetleri gibi uzun vadeli düşünülürse riskin azaltılması açısından olumlu
olacaktır.
Önemli bir hatırlatma; “Burada
yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde
yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”