Merhabalar;
Bugün sizlere 23 Eylül 2022 Cuma kapanış itibariyle Tefaş'ta işlem hacmindeki ilk 5 fon arasında 1.sırada olan “IUH - Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu”nu tanıtacağım.
Daha yeni bir fon, halka arz tarihi 13 Haziran 2022.
23 Eylül 2022 Cuma kapanışı itibariyle IUH Fonu'nun yatırımcı sayısı sadece 202 kişi.
İsminde de anlaşılacağı üzere Inveo Portföy tarafından yönetilmekte.
Yönetim; IUH Fonu'nun toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli / yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya yerli / yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar.
Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu; “dönüştürücü teknolojiler” olarak adlandırılan, mevcut bir pazarı ve değer zincirini yıkan, piyasa öncüsü şirketleri ve ürünleri yerinden eden, teknolojik ve bilimsel araştırma ve geliştirmelere dayalı olarak yeni ürün, hizmet ve pazarlar yaratarak artan bir oranda pazar payı elde eden yenilikçi şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.
Bu şirketler, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kurulmuş olabilir.
IUH Fonu'nun yatırım amacı; sağlık ve genetik devrimi, otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi, altyapılar, hizmetler ve teknolojinin artan bağlantılı kullanımına dönük gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın kullanımına dayalı finansal teknoloji değişimine dayalı faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesi olarak izahnamesinde belirtilmiş.
Peki dönüştürü teknolojilerden kast edilen nedir?
Dönüştürücü teknolojiler: Yapay Zeka, Otomobil Yenilikleri, Veri Hesaplama ve İşleme, Sağlık Yenilikleri, Her şeyin İnterneti (“Internet of Things”), Yeni Enerji ve Çevre, Robotik.
Dönüştürücü teknoloji şirketlerini farklı kılan, aldıkları karar ve yetenekleri kullanış şekilleridir.
23 Eylül 2022 Cuma itibariyle Fon'un dağılımı;
%95,24 Yatırım Fonları Katılma Payları
%4,26 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
%0,5 Mevduat (TL)
IUH Fonu'nun en son KAP'a attığı Portföy Dağılım Raporunda (Ağustos 2022) ise;
%91,30 oranında Yatırım Fonu yer almış.
Fonların dağılımı ise;
GYL – Inveo Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu :%4,01
GZY – Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Değişken Fonu :%8,09
ICZ – Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu :%13,58
IJC – İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon :%15,87
IJT – İş Portföy Tarım Serbest Fon :%8,55
IKL – İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon :%14,95
IKP – İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon :%11,97
IPJ – İş Portföy Elekrikli Araçlar Karma Fon :%6,02
IRT – Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon :%9,91
ZFB – Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri :%6,70
IUH Fon'un risk oranı ise;
❗1 en az riskli 7 en fazla riskli olmak üzere değerleme kriterlerine göre bu fonun risk derecelendirmesi 6'dır!
IUH - Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu'nun 23 Eylül 2022 Cuma kapanış itibariyle son 1 ay ve 3 ay getirisi ise;
IUH Fonu Haziran 2022'de işlem görmeye başladığı için uzun vadeli sonuçlarını en fazla 3 aylık olarak görebiliyoruz.
Fon'un işlem saatleri nasıl?
IUH Fonu'nun Alış Valörü 1, Satış Valörü ise 3 gündür.
Yani; Pazartesi sabah 09.00'da alım emrini verdiğimde ertesi gün yani Salı günü saat 15.00'den sonra hesabıma yansır.
Satış işlemi ise Pazartesi sabah 09.00'da satış emrini verdiğimde Perşembe günü saat 15.00'den sonra hesabıma yansır.
🎯IUH - Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu; yeni nesil teknolojilere yatırım yapan birden çok fonun getirisine tek seferde ortak olmamızı sağlıyor.
Basit Yatırımcılar olarak yerli veya yabancı birden çok şirketi portföyümüze almamız zor. IUH Fonu ise portföyümüzde olmasını istediğimiz yerli veya yabancı şirketleri portföylerinde bulunduran yatırım fonlarını sepet olarak önümüze servis eden bir fon!
Uzun Vadede enflasyon ve mevduat üzerinde getiri hedefiyle yola çıkan IUH Fonu'nda diğer tüm yatırımlarda olduğu gibi minimum 1 yıl vade ile alım yapmak riski düşürmek açısından önemli olacaktır.
Piyasalar miyoptur, kısa vadede dalgalı olabilir ama uzun vadede (1 yıl – 3 yıl – 5 yıl) hep yukarı gitmiştir.
Basit Yatırımcıyız, düzgün şirketlerin üstünde uzun vadeli sabırla durmayı disiplin etmeliyiz. Aynı şey yatırım fonları için de geçerli.
Keşke kısa vadede köşeyi dönecek yöntemler sizlere söylebilsem ama yok. Bilin ki kim size bunu söylüyorsa yalancıdır!
Akıllı yatırımcı olalım, boşa zaman ve para harcamayalım.
Takipte kalın!
Önemli bir hatırlatma; “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”